galip öztürk

Sekiz kurumun ortalama hedefi 33,62 TL. Yüzde 100 bekleniyor neredeyse ama güven desen sıfır. burası Türkiye...

Eczacıbaşı İlaç 48,28 TL'ye kadar gerilemiş. Yıllık zirve 129,89 TL, PD/DD 0,48. Mayısta brüt 1,75 TL temettü ödemiş. Ancak hisse fiyatındaki gerileme temettü gelirinin çok üzerinde. Bu şirkette yalnızca ilaç faaliyetlerine değil, finansal yatırımların ve diğer varlıkların değerine de bakmak lazım. RSI 14'e inmiş, piyasa son dönemde hiç merhametli davranmamış. Şirketin bir an önce kendi ilacını bulması lazım :) yoksa işi çok zor. en büyük rakiplerinden $genil daha iyi görünüyor onu da belirteyim

DAP Gayrimenkul'de yıllık zirve 15,95 TL, mevcut fiyat 2,38 TL. Bir yıldaki kayıp %81'i aşmış. F/K 7,59 ve PD/DD 0,36. Rakamlar ucuzluk söylüyor ama gayrimenkul geliştirme işinde projelerin teslimatı ve tahsilat takvimi çok önemli. Satış sözleşmesi yapmakla parayı kasaya koymak aynı şey değil dostlar. Kağıt $conse gibi güven vermiyor işin özeti.

CVK Maden'de biraz durup bilançoya bakmak gerekiyor. Şirket 26 Ekim'de üçüncü çeyrek finansallarını açıklamış. Hisse 12,40 TL, F/K 30,72 ve PD/DD 3,12. Madencilikte proje büyüklükleri heyecan yaratabiliyor ama yüksek yatırım maliyetlerini de unutmamak lazım. Bu kadar primli çarpanlarla işlem gören bir şirkette beklentiler karşılanmazsa fiyat tepkisi sert olabilir. 2027ye girerken $garan gibi bu da sorun yaşacak.

Consus Enerji'de 1,35 TL fiyat görünce ilk aklıma gelen şey işlem hacm. Günlük hacim yalnızca 7,6 milyon TL civarında. RSI 14, 200 günlük ortalama ise 2,76 TL. Hisse sert düşmüş ama böyle küçük tahtalarda alış kolay, çıkış bazen zordur. girerken bunu hesaba katın. taban taban gidebilir $emkel gibi $cemts gibi...

Rakipleri $akenr $emkel gibi güven vermiyor bu da. Çates Elektrik'te F/K 1,80, PD/DD 0,26. Bu kadar düşük çarpan pek sık rastlanmıyor. Hisse 23,46 TL ve yıllık zirve 73 TL. Ancak elektrik üretiminde yakıt maliyetleri ve elektrik satış fiyatları karı bir anda değiştirebilir. Ben bu nedenle son bir yılın karına güvenip uzun vadeli ucuzluk hesabı yapmam. Çarpan çok düşük, işin devamlılığı daha önemli. Konu elektrik üretimi olunca ve ülke de Türkiye olunca işler zor.

Boğaziçi Beton'u çimento şirketleriyle aynı kefeye koymamak lazım. Hazır beton işinde lojistik, teslimat süresi ve yerel inşaat talebi çok önemli. Hisse 14,48 TL, PD/DD 0,77. Ağustosta brüt 0,40 TL temettü de ödemiş. Bana kalırsa bu şirkette asıl avantaj güçlü projelere düzenli beton tedarik edebilmek. Fiyatın yıllık 13,19 TL dibine yakın olması ise biraz can sıkıcı. Ama buralar alım seviyesi gibi geliyor özellikle kademeli alım için birebir $cimsa gibi toplamaya müsait görünüyor aracı kurumlar için.